国金鑫瑞灵活C
(017914)公募混合型
0.6684
0.09%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
0.6684
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-2.72%
- 最近半年：-2.66%
- 今年以来：-2.49%
- 最近一年：-3.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.75%
- 成立日期：2023-03-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 7.35% | 6.62% | 0.03 | 8.86% | 17.95% | 0.05 | 38.25% | 34.44% | 0.01 | 6.42% | 5.77% |
| 2023-09-30 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 25.29% | 22.89% | 0.06 | 41.97% | 37.99% | 0.04 | 18.56% | 26.29% |
| 2023-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.65% | 7.63% | 0.10 | 16.30% | 16.26% | 0.49 | 76.05% | 76.11% |
| 2023-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.02 | 6.30% | 6.18% | 0.33 | 88.63% | 88.83% | 0.01 | 3.29% | 3.24% | 0.01 | 1.78% | 1.75% |