嘉实致诚纯债债券
(018169)公募债券型
1.0125
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.0675
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034300 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.020700 | 2024-03-25 |