嘉实致诚纯债债券
(018169)公募债券型
1.0125
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.0675
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：张博洋 程剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：53.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.15 | 39.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.14 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 25.54 | 25.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.96 | 89.90% | 89.90% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 37.39 | 37.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.22 | 91.51% | 91.51% | 0.17 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 43.07 | 43.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.76 | 73.74% | 73.75% | 8.80 | 20.45% | 20.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 43.07 | 43.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.76 | 73.74% | 73.75% | 8.80 | 20.45% | 20.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 32.84 | 32.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.83 | 96.92% | 96.93% | 1.01 | 3.08% | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 35.18 | 30.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.17 | 99.95% | 99.95% | 0.02 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 80.97 | 71.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.52 | 95.19% | 95.74% | 3.45 | 4.81% | 4.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |