嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.9221
-0.30%-0.0028
单位净值 [2025-12-05]
0.9221
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：-6.15%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：7.71%
- 最近一年：9.47%
- 最近两年：21.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.79%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9221 | 0.9221 | -0.30% |
| 2025-12-04 | 0.9249 | 0.9249 | -0.48% |
| 2025-12-03 | 0.9294 | 0.9294 | -0.50% |
| 2025-12-02 | 0.9341 | 0.9341 | 0.62% |
| 2025-12-01 | 0.9283 | 0.9283 | 0.32% |
| 2025-11-28 | 0.9253 | 0.9253 | -0.20% |
| 2025-11-27 | 0.9272 | 0.9272 | 0.80% |
| 2025-11-26 | 0.9198 | 0.9198 | 0.72% |
| 2025-11-25 | 0.9132 | 0.9132 | -0.15% |
| 2025-11-24 | 0.9146 | 0.9146 | 0.95% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | -0.25% | 2.98% | -4.96% | 0.00% | 8.57% | 8.04% |
| 同类型排名 | 98/152 | 4/152 | 123/152 | 144/152 | 135/152 | 140/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 7037 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2024-09-27
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
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