嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.8563
-2.55%-0.0218
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月：9.31%
- 最近一季：11.67%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：-6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.37%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-21 |
0.8563 |
0.8563 |
-2.55% |
| 2 |
2024-05-20 |
0.8787 |
0.8787 |
0.88% |
| 3 |
2024-05-17 |
0.8710 |
0.8710 |
0.35% |
| 4 |
2024-05-16 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.70% |
| 5 |
2024-05-15 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.01% |
| 6 |
2024-05-14 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.36% |
| 7 |
2024-05-13 |
0.8774 |
0.8774 |
0.56% |
| 8 |
2024-05-10 |
0.8725 |
0.8725 |
1.08% |
| 9 |
2024-05-09 |
0.8632 |
0.8632 |
1.51% |
| 10 |
2024-05-08 |
0.8504 |
0.8504 |
-1.57% |
| 11 |
2024-05-07 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.06% |
| 12 |
2024-05-06 |
0.8645 |
0.8645 |
3.03% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.8391 |
0.8391 |
0.59% |
| 14 |
2024-04-29 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.63% |
| 15 |
2024-04-26 |
0.8395 |
0.8395 |
2.10% |
| 16 |
2024-04-25 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.17% |
| 17 |
2024-04-24 |
0.8236 |
0.8236 |
1.55% |
| 18 |
2024-04-23 |
0.8110 |
0.8110 |
1.82% |
| 19 |
2024-04-22 |
0.7965 |
0.7965 |
1.67% |
| 20 |
2024-04-19 |
0.7834 |
0.7834 |
-1.19% |