嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.9221
-0.30%-0.0028
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：-6.15%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：7.71%
- 最近一年：9.47%
- 最近两年：21.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.79%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.30% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.48% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.50% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.9341 |
0.9341 |
0.62% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.9283 |
0.9283 |
0.32% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.20% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.9272 |
0.9272 |
0.80% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.9198 |
0.9198 |
0.72% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.15% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.9146 |
0.9146 |
0.95% |
| 11 |
2025-11-21 |
0.9060 |
0.9060 |
-1.62% |
| 12 |
2025-11-20 |
0.9209 |
0.9209 |
0.51% |
| 13 |
2025-11-19 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.41% |
| 14 |
2025-11-18 |
0.9200 |
0.9200 |
-1.47% |
| 15 |
2025-11-17 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.45% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.9379 |
0.9379 |
-1.03% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.9477 |
0.9477 |
0.73% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.9408 |
0.9408 |
1.13% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.9303 |
0.9303 |
0.38% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.9268 |
0.9268 |
2.91% |