嘉实恒生消费指数发起(QDII)C
(018201)公募QDII指数型
0.9417
2.19%+0.0206
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-3.39%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：10.58%
- 今年以来：10.00%
- 最近一年：13.29%
- 最近两年：8.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.83%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
0.9417 |
0.9417 |
2.19% |
| 2 |
2025-10-14 |
0.9215 |
0.9215 |
-1.81% |
| 3 |
2025-10-13 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.60% |
| 4 |
2025-10-10 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.21% |
| 5 |
2025-10-09 |
0.9462 |
0.9462 |
-1.70% |
| 6 |
2025-09-30 |
0.9626 |
0.9626 |
0.60% |
| 7 |
2025-09-29 |
0.9569 |
0.9569 |
0.88% |
| 8 |
2025-09-26 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-25 |
0.9507 |
0.9507 |
-1.03% |
| 10 |
2025-09-24 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.25% |
| 11 |
2025-09-23 |
0.9630 |
0.9630 |
-1.39% |
| 12 |
2025-09-22 |
0.9766 |
0.9766 |
-1.29% |
| 13 |
2025-09-19 |
0.9894 |
0.9894 |
0.84% |
| 14 |
2025-09-18 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.62% |
| 15 |
2025-09-17 |
0.9873 |
0.9873 |
0.78% |
| 16 |
2025-09-16 |
0.9797 |
0.9797 |
0.51% |
| 17 |
2025-09-15 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.60% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.44% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.9849 |
0.9849 |
0.10% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.24% |