国联安恒润3个月定开债券
(018265)公募债券型
1.0294
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-28]
1.0584
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0294 | 1.0584 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0303 | 1.0593 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0304 | 1.0594 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0303 | 1.0593 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0305 | 1.0595 | -0.03% |
| 2025-11-05 | 1.0308 | 1.0598 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.0308 | 1.0598 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.0310 | 1.0600 | 0.03% |
| 2025-10-30 | 1.0307 | 1.0597 | 0.03% |
| 2025-10-29 | 1.0304 | 1.0594 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒润3个月定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.48亿份 | 246 |
基金经理
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张蕙显 上任时间：2023-11-27
张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月 展开∨ 收起∧
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