国联安恒润3个月定开债券
(018265)公募债券型
1.0281
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0571
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2023-11-27
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2024-12-10 |