民生加银添润债券A
(018604)公募债券型
1.0861
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.0861
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：8.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.61%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0861 | 1.0861 | 0.18% |
| 2025-12-04 | 1.0842 | 1.0842 | -0.52% |
| 2025-12-03 | 1.0899 | 1.0899 | -0.33% |
| 2025-12-02 | 1.0935 | 1.0935 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 1.0973 | 1.0973 | -0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0976 | 1.0976 | 0.29% |
| 2025-11-27 | 1.0944 | 1.0944 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 1.0964 | 1.0964 | -0.25% |
| 2025-11-25 | 1.0992 | 1.0992 | -0.35% |
| 2025-11-24 | 1.1031 | 1.1031 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银添润债券A | -0.93% | -2.39% | -1.69% | 5.53% | 5.01% | 4.48% |
| 同类型排名 | 6771/6823 | 6773/6823 | 6741/6823 | 357/6823 | 691/6823 | 668/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 36 |
基金经理
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付裕 上任时间：2025-04-18
付裕女士:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士,自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任民生加银瑞夏一年定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 民生加银添润债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银添润债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银添润债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-23 | 民生加银添润债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 民生加银添润债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 民生加银添润债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 民生加银添润债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银添润债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 民生加银添润债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-12-04 | 民生加银添润债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-04 | 民生加银添润债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第2号 |
| 2024-11-07 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-06 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银添润债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |