民生加银添润债券A
(018604)公募债券型
1.0861
0.18%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.0861
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：4.66%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：8.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.61%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 4.05% | 4.04% | 0.12 | 83.59% | 83.40% | 0.00 | 1.30% | 1.30% | 0.02 | 11.06% | 11.26% |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 6.07% | 9.64% | 0.04 | 83.19% | 80.03% | 0.00 | 0.88% | 0.85% | 0.00 | 3.93% | 3.78% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 4.41% | 4.41% | 0.08 | 81.86% | 81.87% | 0.00 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 7.58% | 6.78% | 0.08 | 69.86% | 73.04% | 0.01 | 12.58% | 11.26% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 7.54% | 8.89% | 0.11 | 81.85% | 80.65% | 0.01 | 4.43% | 4.37% | 0.00 | 1.05% | 1.03% |
| 2024-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 6.89% | 7.83% | 0.12 | 53.77% | 53.23% | 0.01 | 2.38% | 2.35% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |
| 2024-03-30 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 6.89% | 7.83% | 0.12 | 53.77% | 53.23% | 0.01 | 2.38% | 2.35% | 0.00 | 0.95% | 0.94% |