华泰柏瑞锦合债券
(018609)公募债券型
1.0190
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-07]
1.0266
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0190 | 1.0266 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0188 | 1.0264 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0187 | 1.0263 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 1.0185 | 1.0261 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0183 | 1.0259 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.0180 | 1.0256 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0179 | 1.0255 | 0.02% |
| 2024-05-29 | 1.0177 | 1.0253 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0176 | 1.0252 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0173 | 1.0249 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞锦合债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.98亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-05 | 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-05-27 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-04-26 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2024-03-12 | 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-11 | 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-02-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2024-02-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-08 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2024-01-03 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2023-12-16 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知 |
| 2023-12-15 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |