华泰柏瑞锦合债券
(018609)公募债券型
1.0014
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0521
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.27%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.015000 | 2025-09-12 |
| 3 | 0.005100 | 2025-05-15 |
| 4 | 0.010000 | 2024-08-15 |
| 5 | 0.007600 | 2024-03-13 |