华泰柏瑞锦合债券
(018609)公募债券型
1.0014
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0521
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.27%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.04 | 20.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.03 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 22.51 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.50 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 24.75 | 20.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.75 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 23.17 | 20.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.16 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 23.17 | 20.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.16 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.11 | 20.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.27 | 80.91% | 80.92% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 60.01% | 60.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |