华泰柏瑞锦合债券
(018609)公募债券型
1.0104
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-16]
1.0481
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.85%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||