嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币
(019075)公募QDII
1.2947
0.76%+0.0099
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：13.65%
- 最近半年：13.30%
- 今年以来：20.33%
- 最近一年：21.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：张琴 韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2947 |
1.2947 |
0.76% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2849 |
1.2849 |
1.34% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2679 |
1.2679 |
-1.09% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2819 |
1.2819 |
0.46% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2760 |
1.2760 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.37% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2805 |
1.2805 |
1.10% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.56% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2737 |
1.2737 |
0.91% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2622 |
1.2622 |
0.46% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2564 |
1.2564 |
0.52% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2499 |
1.2499 |
0.53% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.12% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2448 |
1.2448 |
0.82% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2347 |
1.2347 |
2.55% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2040 |
1.2040 |
-2.26% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.33% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2360 |
1.2360 |
-1.47% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2545 |
1.2545 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2196 |
1.2196 |
-1.26% |