嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币
(019075)公募QDII
1.2947
0.76%+0.0099
单位净值 [2025-09-25]
1.2947
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：13.65%
- 最近半年：13.30%
- 今年以来：20.33%
- 最近一年：21.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2023-11-13
- 基金经理：张琴 韩同利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 82.15% | 83.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.92% | 7.29% | 0.01 | 6.87% | 6.32% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 86.21% | 86.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.15% | 6.07% | 0.00 | 2.45% | 2.43% |
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 60.20% | 66.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 16.38% | 13.73% | 0.03 | 14.05% | 11.78% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 83.87% | 84.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.14% | 7.02% | 0.00 | 1.17% | 1.16% |
| 2024-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 73.28% | 74.08% | 0.02 | 12.95% | 12.56% | 0.01 | 4.97% | 4.82% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 73.28% | 74.08% | 0.02 | 12.95% | 12.56% | 0.01 | 4.97% | 4.82% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |