0.3212
每万份收益 [2025-12-05]
1.3380%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2023-12-01
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3212 |
1.338% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.6203 |
1.3% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3820 |
1.162% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.4668 |
1.166% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2746 |
1.17% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.2505 |
1.291% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3575 |
1.305% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3910 |
1.351% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.4733 |
1.311% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.4392 |
1.218% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.5494 |
1.246% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.2760 |
1.256% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.4446 |
1.261% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3154 |
1.197% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.2970 |
1.206% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.4925 |
1.209% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.5681 |
1.195% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.2847 |
1.206% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3240 |
1.211% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3332 |
1.199% |