嘉实中证主要消费ETF发起联接I
(021879)公募股票型ETF联接指数型
1.0140
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.0140
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-5.98%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 92.49% | 0.00 | 31861.32 | 0.00 (-2.18%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 90.31% | 0.00 | 29195.96 | 0.00 (新增) | |