嘉实中证主要消费ETF发起联接I
(021879)公募股票型ETF联接指数型
1.0140
0.19%+0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.0140
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-5.98%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：-1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.46 | 3.43 | 0.06 | 1.81% | 1.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.47% | 5.43% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |
| 2025-03-31 | 3.65 | 3.61 | 0.07 | 2.06% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.86% | 5.80% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 3.47 | 3.44 | 0.07 | 2.18% | 2.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.68% | 5.64% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-09-30 | 3.46 | 3.23 | 0.10 | 3.14% | 2.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.19% | 5.77% | 0.24 | 7.54% | 7.04% |