嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
(021880)公募股票型ETF联接指数型
0.5938
0.17%+0.0010
单位净值 [2025-12-04]
0.5938
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：-6.69%
- 最近半年：6.23%
- 今年以来：14.88%
- 最近一年：11.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.62%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 91.24% | 0.00 | 13759.62 | 0.00 (0.39%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 91.63% | 0.00 | 15779.15 | 0.00 (新增) | |