嘉实中证医药健康100策略ETF联接I
(021880)公募股票型ETF联接指数型
0.5938
0.17%+0.0010
单位净值 [2025-12-04]
0.5938
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：-6.69%
- 最近半年：6.23%
- 今年以来：14.88%
- 最近一年：11.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.62%
- 成立日期：2024-07-18
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.40 | 0.04 | 2.99% | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.23% | 5.45% | 0.00 | 0.21% | 0.22% |
| 2025-03-31 | 1.48 | 1.46 | 0.05 | 3.40% | 3.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.23% | 5.93% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 1.52 | 1.51 | 0.05 | 3.46% | 3.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.14% | 5.63% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 1.74 | 1.72 | 0.06 | 3.31% | 3.27% | 0.00 | 0.24% | 0.23% | 0.09 | 4.95% | 4.88% | 0.02 | 1.18% | 1.17% |