嘉实沪深300ETF联接(LOF)I
(021886)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.1060
0.32%+0.0035
单位净值 [2025-12-04]
1.1060
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-1.42%
- 最近一季：4.24%
- 最近半年：18.67%
- 今年以来：17.26%
- 最近一年：17.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.60%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：何如 刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1089.20 | 0.14% | 50.03% |
| 金融业 | 583.39 | 0.08% | 26.80% |
| 采矿业 | 109.26 | 0.01% | 5.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.60 | 0.01% | 4.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79.16 | 0.01% | 3.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.52 | 0.01% | 3.56% |
| 建筑业 | 41.07 | 0.01% | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.74 | 0.00% | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.58 | 0.00% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 20.51 | 0.00% | 0.94% |
| 房地产业 | 16.23 | 0.00% | 0.75% |
| 卫生和社会工作 | 5.99 | 0.00% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 5.65 | 0.00% | 0.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 788.95 | 0.10% | 54.35% |
| 金融业 | 349.30 | 0.05% | 24.06% |
| 采矿业 | 70.46 | 0.01% | 4.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.85 | 0.01% | 3.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.19 | 0.01% | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.58 | 0.01% | 3.35% |
| 建筑业 | 26.34 | 0.00% | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.96 | 0.00% | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.75 | 0.00% | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 12.92 | 0.00% | 0.89% |
| 房地产业 | 11.62 | 0.00% | 0.80% |
| 批发和零售业 | 4.42 | 0.00% | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 4.25 | 0.00% | 0.29% |