嘉实沪深300ETF联接(LOF)I
(021886)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.1177
1.43%+0.0160
单位净值 [2025-10-15]
1.1177
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：14.46%
- 最近半年：23.50%
- 今年以来：18.50%
- 最近一年：21.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 成立日期：2024-07-22
- 基金经理：何如 刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：77.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 77.31 | 77.16 | 0.22 | 0.28% | 0.28% | 1.00 | 1.29% | 1.29% | 3.59 | 4.65% | 4.64% | 0.23 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-03-31 | 77.20 | 77.02 | 0.15 | 0.19% | 0.19% | 1.01 | 1.32% | 1.31% | 3.46 | 4.49% | 4.48% | 1.41 | 1.83% | 1.83% |
| 2024-12-31 | 78.69 | 78.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 1.29% | 1.29% | 3.45 | 4.39% | 4.38% | 0.12 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 101.37 | 99.58 | 1.37 | 1.38% | 1.35% | 1.01 | 1.01% | 0.99% | 5.87 | 5.90% | 5.79% | 0.47 | 0.48% | 0.48% |