嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
(022056)公募债券型
1.0187
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0187
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 基金全称 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 022056 | 成立日期 | 2024-09-10 |
| 基金总份额(亿份) | 9.70亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 15.50亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李卓锴 李宇昂 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 本基金力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 | ||