嘉实季季惠享3个月持有期纯债A
(022056)公募债券型
1.0187
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.0187
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：李卓锴 李宇昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||