国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
(022151)公募股票型指数型
1.2303
0.41%+0.0050
单位净值 [2025-11-25]
1.2453
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：14.47%
- 今年以来：21.08%
- 最近一年：28.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.55%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 118.77 | 5.66% | 57.87% |
| 采矿业 | 36.49 | 1.74% | 17.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.82 | 1.18% | 12.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.38 | 0.92% | 9.44% |
| 建筑业 | 5.77 | 0.27% | 2.81% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 67.43 | 4.50% | 46.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.92 | 1.80% | 18.44% |
| 采矿业 | 21.09 | 1.41% | 14.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.10 | 1.07% | 11.03% |
| 制造业 | 14.40 | 0.96% | 9.87% |