国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
(022151)公募股票型指数型
1.2303
0.41%+0.0050
单位净值 [2025-11-25]
1.2453
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：14.47%
- 今年以来：21.08%
- 最近一年：28.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.55%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘扬 钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-10-21 |