民生加银增强收益债券E
(025048)公募债券型
1.9312
-1.36%-0.0263
单位净值 [2025-12-16]
1.9312
累计净值 [2025-12-16]
净值估算 [2025-12-17 ]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.12%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.9312 | 1.9312 | -1.36% |
| 2025-12-12 | 1.9704 | 1.9704 | 0.76% |
| 2025-12-10 | 1.9663 | 1.9663 | 0.30% |
| 2025-12-08 | 1.9904 | 1.9904 | 1.65% |
| 2025-12-05 | 1.9581 | 1.9581 | 1.66% |
| 2025-12-04 | 1.9261 | 1.9261 | 0.23% |
| 2025-12-03 | 1.9216 | 1.9216 | -0.77% |
| 2025-12-02 | 1.9366 | 1.9366 | -1.22% |
| 2025-12-01 | 1.9606 | 1.9606 | 0.70% |
| 2025-11-28 | 1.9470 | 1.9470 | 1.32% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银增强收益债券E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.25% | -0.39% | 0.64% | 18.34% | 16.78% | 16.40% |
| 上证指数 | -0.75% | -2.54% | -0.13% | 14.28% | 15.16% | 15.50% |
| 深成指 | -0.71% | 0.15% | 0.05% | 30.25% | 25.48% | 26.96% |
| 股票型 | -0.60% | -1.08% | -1.01% | 21.17% | 20.82% | 24.39% |
| 混合型 | -0.36% | -0.10% | -0.82% | 20.07% | 23.44% | 24.68% |
| FOF | -0.23% | -0.98% | -0.60% | 17.09% | 16.06% | 18.23% |
| QDII | -1.80% | -5.18% | -10.19% | 5.02% | 23.56% | 22.84% |
| 另类投资 | 2.51% | 6.52% | 18.99% | 26.78% | 53.76% | 55.29% |
| ETF | -0.69% | -0.93% | -1.10% | 20.04% | 16.87% | 125.70% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.10% | 0.30% | 0.60% | 1.31% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢志华 上任时间：2025-07-29
谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-08 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第4号 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-29 | 关于民生加银增强收益债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第3号 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同 |