民生加银增强收益债券E
(025048)公募债券型
1.8310
-0.11%-0.0020
单位净值 [2025-10-20]
1.8310
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：6.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.10%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.8310 | 1.8310 | -0.11% |
| 2025-10-17 | 1.8330 | 1.8330 | -2.13% |
| 2025-10-16 | 1.8729 | 1.8729 | -1.64% |
| 2025-10-15 | 1.9042 | 1.9042 | 1.97% |
| 2025-10-14 | 1.8674 | 1.8674 | -2.27% |
| 2025-10-13 | 1.9107 | 1.9107 | -1.38% |
| 2025-10-10 | 1.9375 | 1.9375 | -2.08% |
| 2025-10-09 | 1.9786 | 1.9786 | 1.42% |
| 2025-09-30 | 1.9509 | 1.9509 | 1.40% |
| 2025-09-29 | 1.9239 | 1.9239 | 1.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银增强收益债券E | -4.17% | -2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.96% |
| 同类型排名 | 6894/6919 | 6895/6919 | 3560/6919 | 5866/6919 | 6759/6919 | 361/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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谢志华 上任时间：2025-07-29
谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-08 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第4号 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-29 | 关于民生加银增强收益债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第3号 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-29 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同 |