民生加银增强收益债券E
(025048)公募债券型
1.9312
-1.36%-0.0263
单位净值 [2025-12-16]
1.9312
累计净值 [2025-12-16]
净值估算 [2025-12-17 ]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.12%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 18.87 | 17.61 | 3.49 | 12.66% | 18.51% | 14.43 | 81.95% | 76.46% | 0.78 | 4.42% | 4.12% | 0.06 | 0.35% | 0.33% |