民生加银增强收益债券E
(025048)公募债券型
1.9312
-1.36%-0.0263
单位净值 [2025-12-16]
1.9312
累计净值 [2025-12-16]
净值估算 [2025-12-17 ]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.12%
- 成立日期：2025-07-29
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
实时情况
| 民生加银增强收益债券E | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 5.02% | 300.46 | 8845.54 | 25.32% | --- |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 2.78% | 180.54 | 4896.24 | 14.01% | --- |
| 3 | 300033 | 同花顺 | 2.12% | 10.04 | 3732.57 | 10.68% | --- |
| 4 | 688256 | 寒武纪 | 2.11% | 2.80 | 3710.00 | 10.62% | --- |
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 1.56% | 23.00 | 2742.75 | 7.85% | --- |
| 6 | 688041 | 海光信息 | 1.31% | 9.10 | 2298.48 | 6.58% | --- |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 0.70% | 3.87 | 1225.61 | 3.51% | --- |
| 8 | 002230 | 科大讯飞 | 0.57% | 18.00 | 1008.90 | 2.89% | --- |
| 9 | 002241 | 歌尔股份 | 0.56% | 26.47 | 992.62 | 2.84% | --- |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 0.52% | 20.00 | 912.80 | 2.61% | --- |