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  基金安顺(500009)
  基金安瑞(500013)
 华安月月鑫短期理财债券B(040029) 数据日期:2017-11-17
  
最新净值:0.987
累计净值:0.000
日 涨 幅:0.00%
基金公司:华安基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2012-05-09基金经理:贺涛 朱才敏 李邦长 投资风格:短期债券型
最新份额:0.05亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-170.98720.00000.00%
2017-11-160.98723.60320.00%
2017-11-150.98723.60320.00%
2017-11-140.98720.00000.00%
2017-11-130.98723.6032-50.00%
2017-11-121.97430.000099.99%
2017-11-100.98723.60320.00%
2017-11-090.98723.60320.00%
2017-11-080.98720.00000.00%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-170.98720.00000.00%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安月月鑫短期理财债券B0.07%0.30%0.92%1.89%3.79%3.37%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.57%0.92%5.56%14.17%8.99%14.51%
混合型基金-0.05%2.22%5.22%9.78%8.71%11.61%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.08%0.46%2.39%-0.17%1.78%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-300.05亿份未公布
2017-06-302.23亿份未公布
2017-03-312.93亿份未公布
2016-12-310.27亿份未公布
2016-09-300.11亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.24亿净资产:1.24亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.20亿96.35%
现金0.04亿3.53%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.12%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名李邦长任职时间2016-03-02
李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。2016年3月2日起开始担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
华安基金管理有限公司    http://www.huaan.com.cn

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