嘉实信用债券C
(070026)公募债券型
1.2631
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-04-22]
1.6159
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:0.67%
- 最近一季:1.33%
- 最近半年:2.52%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:3.96%
- 最近两年:7.13%
- 最近三年:13.59%
- 成立以来:73.80%
- 成立日期:2011-09-14
- 基金经理:王立芹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:48.33亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |