嘉实信用债券C
(070026)公募债券型
1.2614
0.12%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.6142
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：6.81%
- 最近三年：13.44%
- 成立以来：73.56%
- 成立日期：2011-09-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.33亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2020-12-24 |
| 2 | 0.058600 | 2020-11-19 |
| 3 | 0.005500 | 2017-07-18 |
| 4 | 0.008000 | 2017-04-20 |
| 5 | 0.011000 | 2017-01-18 |
| 6 | 0.014200 | 2016-10-25 |
| 7 | 0.014400 | 2016-07-18 |
| 8 | 0.015200 | 2016-04-19 |
| 9 | 0.016300 | 2016-01-20 |
| 10 | 0.018600 | 2015-10-23 |
| 11 | 0.024300 | 2015-07-16 |
| 12 | 0.006500 | 2015-04-21 |
| 13 | 0.011200 | 2015-01-22 |
| 14 | 0.005000 | 2013-07-16 |
| 15 | 0.020000 | 2013-04-18 |
| 16 | 0.010000 | 2013-01-22 |
| 17 | 0.008000 | 2012-10-29 |
| 18 | 0.013000 | 2012-08-27 |
| 19 | 0.015000 | 2012-06-20 |
| 20 | 0.014000 | 2012-02-17 |
| 21 | 0.014000 | 2011-11-15 |