嘉实安心货币A
(070028)公募货币型- 成立日期：2011-12-28
- 基金经理：张文玥 徐珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.3475 | 1.172% |
| 2024-04-28 | 0.3232 | 1.153% |
| 2024-04-27 | 0.3232 | 1.149% |
| 2024-04-26 | 0.3093 | 1.145% |
| 2024-04-25 | 0.3079 | 1.139% |
| 2024-04-24 | 0.3248 | 1.126% |
| 2024-04-23 | 0.3199 | 1.115% |
| 2024-04-22 | 0.3021 | 1.091% |
| 2024-04-21 | 0.3160 | 1.092% |
| 2024-04-20 | 0.3160 | 1.094% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实安心货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.30亿份 | 4706 |
| 2023-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.37亿份 | 未公布 |
张文玥 上任时间：2020-06-04
张文玥女士:中国,硕士。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2014年8月13日至今任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券、嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实宝货币基金经理,2015年7月14日至今任嘉实快线货币基金经理,2016年12 展开∨ 收起∧
徐珊 上任时间：2020-06-04
徐珊女士:中国国籍, 硕士研究生。曾任于中信银行股份有限公司,从事债券交易、同业负债及同业流动性管理工作,期间曾借调中国银行业监督管理委员会。2017年2月加入嘉实基金管理有限公司,从事同业存款管理工作,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理。2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理。2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2020年6月17日担任嘉实精选平衡 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2024年第4号） |
| 2024-04-19 | 嘉实安心货币2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实安心货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2024年第3号） |
| 2024-02-26 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2024年第2号） |
| 2024-01-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实安心货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 |
| 2023-11-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2023年第11号） |
| 2023-10-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实安心货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2023年第9号） |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实安心货币2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-25 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书(2023年07月26日更新) |