0.2749
每万份收益 [2024-04-16]
1.6190%
7日年化 [2024-04-16]
- 成立日期：2011-12-28
- 基金经理：张文玥 徐珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-16 |
0.2749 |
1.619% |
| 2 |
2024-04-15 |
0.3043 |
1.662% |
| 3 |
2024-04-14 |
0.3189 |
1.699% |
| 4 |
2024-04-13 |
0.3189 |
1.73% |
| 5 |
2024-04-12 |
0.3008 |
1.761% |
| 6 |
2024-04-11 |
1.0886 |
1.801% |
| 7 |
2024-04-10 |
0.4992 |
1.43% |
| 8 |
2024-04-09 |
0.3571 |
1.366% |
| 9 |
2024-04-08 |
0.3756 |
1.38% |
| 10 |
2024-04-07 |
0.3776 |
1.412% |
| 11 |
2024-04-06 |
0.3776 |
1.452% |
| 12 |
2024-04-05 |
0.3776 |
1.492% |
| 13 |
2024-04-04 |
0.3776 |
1.549% |
| 14 |
2024-04-03 |
0.3758 |
1.541% |
| 15 |
2024-04-02 |
0.3854 |
1.477% |
| 16 |
2024-04-01 |
0.4359 |
1.462% |
| 17 |
2024-03-31 |
0.4545 |
1.407% |
| 18 |
2024-03-30 |
0.4544 |
1.347% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.4863 |
1.288% |
| 20 |
2024-03-28 |
0.3635 |
1.2% |