0.0000
每万份收益 [2025-07-03]
0.3660%
7日年化 [2025-07-03]
- 成立日期：2011-12-28
- 基金经理：张文玥 李垚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.27亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-07-03 |
0.0000 |
0.366% |
| 2 |
2025-07-02 |
0.0000 |
0.488% |
| 3 |
2025-07-01 |
0.0000 |
0.603% |
| 4 |
2025-06-30 |
0.2377 |
0.717% |
| 5 |
2025-06-29 |
0.2377 |
0.827% |
| 6 |
2025-06-28 |
0.2377 |
0.817% |
| 7 |
2025-06-27 |
0.2245 |
0.807% |
| 8 |
2025-06-26 |
0.2329 |
0.779% |
| 9 |
2025-06-25 |
0.2193 |
0.748% |
| 10 |
2025-06-24 |
0.2180 |
0.722% |
| 11 |
2025-06-23 |
0.2162 |
0.705% |
| 12 |
2025-06-22 |
0.2187 |
0.697% |
| 13 |
2025-06-21 |
0.2187 |
0.686% |
| 14 |
2025-06-20 |
0.1694 |
0.675% |
| 15 |
2025-06-19 |
0.1751 |
0.687% |
| 16 |
2025-06-18 |
0.1677 |
0.688% |
| 17 |
2025-06-17 |
0.1870 |
0.705% |
| 18 |
2025-06-16 |
0.1993 |
0.705% |
| 19 |
2025-06-15 |
0.1980 |
0.709% |
| 20 |
2025-06-14 |
0.1980 |
0.712% |