0.2749
每万份收益 [2024-04-16]
1.6190%
7日年化 [2024-04-16]
- 成立日期:2011-12-28
- 基金经理:张文玥 徐珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-16 |
0.2749 |
1.619% |
2 |
2024-04-15 |
0.3043 |
1.662% |
3 |
2024-04-14 |
0.3189 |
1.699% |
4 |
2024-04-13 |
0.3189 |
1.73% |
5 |
2024-04-12 |
0.3008 |
1.761% |
6 |
2024-04-11 |
1.0886 |
1.801% |
7 |
2024-04-10 |
0.4992 |
1.43% |
8 |
2024-04-09 |
0.3571 |
1.366% |
9 |
2024-04-08 |
0.3756 |
1.38% |
10 |
2024-04-07 |
0.3776 |
1.412% |
11 |
2024-04-06 |
0.3776 |
1.452% |
12 |
2024-04-05 |
0.3776 |
1.492% |
13 |
2024-04-04 |
0.3776 |
1.549% |
14 |
2024-04-03 |
0.3758 |
1.541% |
15 |
2024-04-02 |
0.3854 |
1.477% |
16 |
2024-04-01 |
0.4359 |
1.462% |
17 |
2024-03-31 |
0.4545 |
1.407% |
18 |
2024-03-30 |
0.4544 |
1.347% |
19 |
2024-03-29 |
0.4863 |
1.288% |
20 |
2024-03-28 |
0.3635 |
1.2% |