嘉实纯债债券A
(070037)公募债券型
1.3163
0.08%+0.0011
单位净值 [2024-03-18]
1.5039
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.50%
- 最近一季:1.53%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:1.18%
- 最近一年:5.13%
- 最近两年:7.61%
- 最近三年:12.42%
- 成立以来:54.78%
- 成立日期:2012-12-11
- 基金经理:轩璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:45.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:73.43亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.3163 | 1.5039 | 0.08% |
2024-03-15 | 1.3152 | 1.5028 | 0.05% |
2024-03-14 | 1.3146 | 1.5022 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.3150 | 1.5026 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.3151 | 1.5027 | -0.10% |
2024-03-11 | 1.3164 | 1.5040 | -0.03% |
2024-03-08 | 1.3168 | 1.5044 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.3169 | 1.5045 | -0.02% |
2024-03-06 | 1.3171 | 1.5047 | 0.11% |
2024-03-05 | 1.3157 | 1.5033 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 45.03亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 24.09亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 14.63亿份 | 未公布 |
2021-12-31 | 15.86亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 14.35亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
轩璇 上任时间:2019-11-05
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-06 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-10-24 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-26 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实纯债债券2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-06-21 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年06月21日更新) |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-07 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
2023-02-13 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年02月13日更新) |
2023-02-13 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-02-10 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金调整赎回费率的公告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |