嘉实纯债债券A
(070037)公募债券型
1.3223
-0.05%-0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.5099
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：4.79%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：12.28%
- 成立以来：55.49%
- 成立日期：2012-12-11
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.43亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-01 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-24 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-09-20 | 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-21 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年06月21日更新) |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-07 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |