嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.0990
-0.27%-0.0030
单位净值 [2024-04-25]
2.6990
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-2.40%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-11.08%
- 今年以来:-10.58%
- 最近一年:-26.09%
- 最近两年:-30.92%
- 最近三年:-56.42%
- 成立以来:61.94%
- 成立日期:2007-12-08
- 基金经理:胡涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.97亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |