嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.4320
1.20%+0.0172
单位净值 [2025-12-05]
3.0320
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.99%
- 最近半年：18.54%
- 今年以来：19.83%
- 最近一年：16.99%
- 最近两年：16.52%
- 最近三年：-15.12%
- 成立以来：111.01%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.247800 | 2021-01-19 |
| 2 | 0.139500 | 2020-01-16 |
| 3 | 0.124400 | 2018-01-16 |
| 4 | 0.170400 | 2016-01-20 |
| 5 | 0.011400 | 2015-01-22 |
| 6 | 0.008500 | 2014-01-17 |