嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.4400
1.05%+0.0152
单位净值 [2025-10-21]
3.0400
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：10.01%
- 最近半年：21.21%
- 今年以来：20.50%
- 最近一年：18.32%
- 最近两年：16.50%
- 最近三年：-17.19%
- 成立以来：112.19%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.247800 | 2021-01-19 |
| 2 | 0.139500 | 2020-01-16 |
| 3 | 0.124400 | 2018-01-16 |
| 4 | 0.170400 | 2016-01-20 |
| 5 | 0.011400 | 2015-01-22 |
| 6 | 0.008500 | 2014-01-17 |