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嘉实优质企业(070099) 数据日期:2009-01-09

最新净值:	0.545
累计净值:	1.441
日涨幅:	0.93%

基金公司:	嘉实基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2007-12-08	基金经理:	刘天君	投资风格:	大盘成长型
最新份额:	81.62亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000651	格力电器	9.25%	2,300.00万	42,780.00万	14.21%
2	600519	贵州茅台	8.27%	289.99万	38,247.31万	12.71%
3	601088	中国神华	4.74%	800.00万	21,912.00万	7.28%
4	600428	中远航运	4.09%	2,000.00万	18,900.00万	6.28%
5	600036	招商银行	3.81%	1,000.00万	17,620.00万	5.85%
6	002024	苏宁电器	3.76%	1,000.14万	17,402.37万	5.78%
7	600309	烟台万华	2.76%	1,000.80万	12,740.17万	4.23%
8	002242	九阳股份	2.56%	329.18万	11,817.41万	3.93%
9	601898	中煤能源	2.53%	1,000.00万	11,720.00万	3.89%
10	600585	海螺水泥	2.15%	379.81万	9,962.43万	3.31%
11	600779	水井坊	1.62%	502.66万	7,499.65万	2.49%
12	002251	步步高	1.46%	151.74万	6,770.65万	2.25%
13	002029	七匹狼	1.10%	413.18万	5,106.89万	1.70%
14	002244	滨江集团	0.77%	597.87万	3,581.24万	1.19%
15	002081	金螳螂	0.42%	109.80万	1,958.91万	0.65%
16	002223	鱼跃医疗	0.22%	66.89万	1,013.34万	0.34%

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000651	格力电器	9.56%	1,650.00万	51,645.00万	13.20%
2	600519	贵州茅台	7.70%	300.00万	41,574.00万	10.62%
3	600428	中远航运	7.29%	1,532.78万	39,361.70万	10.06%
4	600036	招商银行	6.21%	1,433.32万	33,568.35万	8.58%
5	600585	海螺水泥	4.44%	600.00万	23,994.00万	6.13%
6	600309	烟台万华	4.06%	1,171.59万	21,943.88万	5.61%
7	600048	保利地产	4.00%	1,600.00万	21,584.00万	5.52%
8	600026	中海发展	3.78%	1,026.31万	20,413.36万	5.22%
9	601328	交通银行	3.65%	2,639.71万	19,745.06万	5.05%
10	002024	苏宁电器	3.04%	398.01万	16,437.80万	4.20%
11	601088	中国神华	2.41%	346.98万	13,035.90万	3.33%
12	600031	三一重工	2.06%	401.00万	11,151.84万	2.85%
13	000983	西山煤电	1.53%	165.67万	8,283.47万	2.12%
14	601898	中煤能源	1.44%	487.89万	7,796.48万	1.99%
15	600779	水井坊	1.16%	300.57万	6,269.87万	1.60%
16	600583	海油工程	1.13%	280.00万	6,101.20万	1.56%
17	600596	新安股份	1.01%	90.35万	5,460.46万	1.40%
18	600096	云天化	1.00%	87.77万	5,406.58万	1.38%
19	600150	中国船舶	0.98%	70.00万	5,289.90万	1.35%
20	002029	七匹狼	0.86%	284.45万	4,662.13万	1.19%
21	000898	鞍钢股份	0.72%	300.34万	3,913.46万	1.00%
22	600582	天地科技	0.66%	150.00万	3,552.00万	0.91%
23	600348	国阳新能	0.57%	68.83万	3,105.10万	0.79%
24	601666	平煤天安	0.53%	76.08万	2,849.80万	0.73%
25	002081	金螳螂	0.51%	109.80万	2,780.25万	0.71%
26	000761	本钢板材	0.48%	384.98万	2,579.37万	0.66%
27	601006	大秦铁路	0.39%	154.57万	2,103.75万	0.54%
28	000538	云南白药	0.28%	54.88万	1,486.60万	0.38%
29	600415	小商品城	0.18%	10.46万	967.32万	0.25%
30	600436	片仔癀	0.16%	35.68万	851.79万	0.22%
31	002251	步步高	0.11%	12.21万	593.00万	0.15%
32	000423	东阿阿胶	0.09%	19.10万	492.76万	0.13%
33	000709	唐钢股份	0.07%	37.85万	403.12万	0.10%
34	002242	九阳股份	0.07%	9.09万	367.53万	0.09%
35	000759	武汉中百	0.03%	15.30万	147.84万	0.04%
36	002244	滨江集团	0.02%	8.00万	125.44万	0.03%
37	002252	上海莱士	0.02%	3.46万	86.15万	0.02%
38	002254	烟台氨纶	0.02%	3.63万	99.52万	0.03%
39	600332	广州药业	0.02%	10.00万	106.90万	0.03%
40	002237	恒邦股份	0.02%	2.19万	89.68万	0.02%
41	002218	拓日新能	0.01%	2.24万	55.28万	0.01%
42	002230	科大讯飞	0.01%	1.76万	52.91万	0.01%
43	002228	合兴包装	0.01%	2.60万	27.98万	0.01%
44	002255	海陆重工	0.01%	2.29万	44.91万	0.01%
45	002227	奥特迅	0.01%	2.41万	33.91万	0.01%
46	002225	濮耐股份	0.01%	4.62万	30.00万	0.01%
47	002223	鱼跃医疗	0.01%	1.91万	38.14万	0.01%
48	002232	启明信息	0.01%	2.34万	29.58万	0.01%
49	002233	塔牌集团	0.01%	8.13万	78.86万	0.02%
50	002234	民和股份	0.01%	1.61万	32.68万	0.01%
51	002249	大洋电机	0.01%	2.98万	72.22万	0.02%
52	002250	联化科技	0.01%	2.60万	33.28万	0.01%
53	002243	通产丽星	0.01%	3.94万	31.61万	0.01%
54	002241	歌尔声学	0.01%	2.46万	66.12万	0.02%
55	002238	天威视讯	0.01%	6.45万	78.97万	0.02%
56	002236	大华股份	0.01%	1.26万	45.26万	0.01%
57	002239	金飞达	0.00%	2.62万	23.51万	0.01%
58	002229	鸿博股份	0.00%	1.99万	26.96万	0.01%
59	002224	三力士	0.00%	1.84万	25.40万	0.01%
60	002245	澳洋顺昌	0.00%	1.06万	16.93万	0.00%
61	002231	奥维通信	0.00%	2.18万	18.56万	0.00%
62	002248	华东数控	0.00%	1.80万	19.75万	0.01%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000651	格力电器	8.60%	1,280.98万	57,503.11万	10.79%
2	600036	招商银行	7.78%	1,617.94万	52,049.19万	9.76%
3	600428	中远航运	7.30%	1,482.70万	48,825.34万	9.16%
4	600519	贵州茅台	7.10%	253.07万	47,503.81万	8.91%
5	600048	保利地产	5.58%	1,255.00万	37,336.25万	7.00%
6	600150	中国船舶	4.73%	260.00万	31,608.20万	5.93%
7	600309	烟台万华	4.68%	935.40万	31,326.54万	5.88%
8	600585	海螺水泥	4.31%	539.43万	28,859.42万	5.41%
9	002024	苏宁电器	3.85%	466.54万	25,748.56万	4.83%
10	600583	海油工程	3.78%	555.47万	25,273.83万	4.74%
11	600031	三一重工	3.47%	598.18万	23,215.39万	4.35%
12	000761	本钢板材	1.18%	732.32万	7,879.72万	1.48%
13	002081	金螳螂	0.68%	114.81万	4,535.01万	0.85%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	8.21%	859.98万	34,081.01万	10.40%
2	600309	烟台万华	6.90%	751.95万	28,611.70万	8.74%
3	601318	中国平安	6.55%	255.98万	27,159.61万	8.29%
4	600048	保利地产	6.46%	413.70万	26,816.16万	8.19%
5	000651	格力电器	5.98%	502.55万	24,800.78万	7.57%
6	600150	中国船舶	5.49%	91.30万	22,801.44万	6.96%
7	601328	交通银行	3.50%	929.98万	14,526.30万	4.43%
8	600583	海油工程	3.21%	255.71万	13,317.25万	4.07%
9	000002	万科A	2.92%	419.98万	12,112.29万	3.70%
10	600761	安徽合力	2.71%	299.95万	11,245.16万	3.43%
11	000069	华侨城A	2.57%	211.88万	10,647.06万	3.25%
12	600031	三一重工	2.47%	180.00万	10,267.20万	3.13%
13	600026	中海发展	1.95%	218.50万	8,089.02万	2.47%
14	600428	中远航运	1.88%	199.98万	7,789.31万	2.38%
15	600320	振华港机	1.63%	266.56万	6,765.25万	2.07%
16	600786	东方锅炉	1.63%	79.89万	6,746.34万	2.06%
17	600016	民生银行	1.43%	400.00万	5,927.98万	1.81%
18	002081	金螳螂	1.40%	99.97万	5,792.28万	1.77%
19	002187	广百股份	1.24%	119.97万	5,157.30万	1.57%
20	601398	工商银行	0.98%	500.00万	4,065.00万	1.24%
21	600596	新安股份	0.97%	60.00万	4,027.80万	1.23%
22	000709	唐钢股份	0.96%	159.99万	3,996.57万	1.22%
23	000792	盐湖钾肥	0.94%	50.00万	3,894.00万	1.19%
24	600456	宝钛股份	0.93%	57.28万	3,873.44万	1.18%
25	600383	金地集团	0.79%	79.99万	3,263.67万	1.00%
26	601088	中国神华	0.79%	50.00万	3,280.50万	1.00%
27	002028	思源电气	0.71%	50.00万	2,949.82万	0.90%
28	601939	建设银行	0.71%	300.00万	2,955.00万	0.90%
29	601628	中国人寿	0.56%	39.99万	2,317.08万	0.71%
30	600519	贵州茅台	0.55%	10.00万	2,300.00万	0.70%
31	002024	苏宁电器	0.55%	31.50万	2,262.92万	0.69%
32	000568	泸州老窖	0.35%	20.00万	1,470.00万	0.45%
33	002018	华星化工	0.27%	34.90万	1,127.24万	0.34%
34	000423	东阿阿胶	0.20%	25.56万	832.16万	0.25%
35	601601	中国太保	0.16%	13.25万	655.41万	0.20%
36	600970	中材国际	0.14%	10.00万	598.20万	0.18%
37	002202	金风科技	0.10%	2.82万	396.03万	0.12%
38	000761	本钢板材	0.10%	27.23万	400.34万	0.12%
39	600125	铁龙物流	0.04%	11.67万	153.33万	0.05%
40	002201	九鼎新材	0.01%	1.42万	45.18万	0.01%
41	002199	东晶电子	0.01%	1.16万	29.69万	0.01%
42	600585	海螺水泥	0.00%	0.10万	7.38万	0.00%