嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.4400
1.05%+0.0152
单位净值 [2025-10-21]
3.0400
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：10.01%
- 最近半年：21.21%
- 今年以来：20.50%
- 最近一年：18.32%
- 最近两年：16.50%
- 最近三年：-17.19%
- 成立以来：112.19%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-10-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-09-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年05月26日更新) |
| 2025-04-22 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |