易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实优质企业(070099) 数据日期:2008-11-21
| 最新净值: | 0.515 |
| 累计净值: | 1.411 |
| 日 涨 幅: | -0.58% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-12-08 | 基金经理: | 刘天君 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 81.62亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 47.11亿元 | 净资产 | 46.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.10 | 65.10 | 63.89 |
| 债券 | 12.03 | 26.02 | 25.53 |
| 现金 | 4.55 | 9.85 | 9.66 |
| 权证 | 0.18 | 0.40 | 0.39 |
| 其他 | 0.25 | 0.53 | 0.52 |
| 总资产 | 54.20亿元 | 净资产 | 54.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 39.13 | 72.43 | 72.19 |
| 债券 | 10.93 | 20.23 | 20.16 |
| 现金 | 3.62 | 6.71 | 6.69 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.52 | 0.96 | 0.96 |
| 总资产 | 67.39亿元 | 净资产 | 66.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 53.31 | 79.71 | 79.11 |
| 债券 | 1.70 | 2.54 | 2.52 |
| 现金 | 10.94 | 16.36 | 16.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.43 | 2.14 | 2.13 |
| 总资产 | 43.44亿元 | 净资产 | 41.50亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.76 | 78.94 | 75.40 |
| 债券 | 0.24 | 0.57 | 0.54 |
| 现金 | 9.51 | 22.93 | 21.90 |
| 权证 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| 其他 | 0.89 | 2.15 | 2.05 |
