嘉实优质企业混合
(070099)公募混合型
1.4320
1.20%+0.0172
单位净值 [2025-12-05]
3.0320
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.99%
- 最近半年：18.54%
- 今年以来：19.83%
- 最近一年：16.99%
- 最近两年：16.52%
- 最近三年：-15.12%
- 成立以来：111.01%
- 成立日期：2007-12-08
- 基金经理：刘晗竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.32亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实优质企业混合 | 基金全称 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 070099 | 成立日期 | 2007-12-08 |
| 基金总份额(亿份) | 8.16亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 10.32亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘晗竹 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5% | ||
| 投资目标 | 力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 | ||
| 投资风格 | 激进配置型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在大类资产配置上,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。除主要的股票投资策略外,本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍生工具投资策略,如:可转债投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 | ||