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 嘉实优质企业(070099) 数据日期:2008-09-04
  
最新净值:0.565
累计净值:1.461
日 涨 幅:0.18%
基金公司:嘉实基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2007-12-08基金经理:刘天君 投资风格:价值型
最新份额:82.45亿份持有人数:176321申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-09-040.56501.46100.18%
2008-09-030.56401.4600-2.25%
2008-09-020.57701.4730-1.54%
2008-09-010.58601.4820-2.33%
2008-08-290.60001.49601.35%
2008-08-280.59201.48800.68%
2008-08-270.58801.4840-0.84%
2008-08-260.59301.4890-1.66%
2008-08-250.60301.4990-0.17%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-09-05 11:30)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器9.56%-0.82%
600519贵州茅台7.70%-0.35%
600428中远航运7.29%-2.28%
600036招商银行6.21%-1.32%
600585海螺水泥4.44%-3.13%
600309烟台万华4.06%-1.84%
600048保利地产4.00%-5.80%
600026中海发展3.78%-3.35%
601328交通银行3.65%-2.57%
002024苏宁电器3.04%1.52%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-09-040.56501.46100.18%
2008-09-030.56401.4600-2.25%
2008-09-020.57701.4730-1.54%
2008-09-010.58601.4820-2.33%
2008-08-290.60001.49601.35%
2008-08-280.59201.48800.68%
2008-08-270.58801.4840-0.84%
2008-08-260.59301.4890-1.66%
2008-08-250.60301.4990-0.17%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等；波动较小，处于平均水平之下；风险较低，处于平均水平之下。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实优质企业-4.08%-16.07%-28.43%-43.20%-43.60%-45.19%
同类型排名99/15563/15468/14670/136127/12751/135
上证指数-2.80%-18.74%-33.75%-48.70%-57.21%-56.73%
深证成指-5.28%-22.43%-38.18%-54.20%-59.19%-58.12%
沪深300-3.41%-20.94%-37.86%-53.12%-58.56%-57.93%
股票型基金-2.42%-14.29%-27.00%-40.54%-43.89%-45.48%
混合型基金-2.06%-12.37%-24.00%-36.79%-39.44%-41.03%
保本型基金0.19%-0.28%-2.72%-9.60%-8.16%-13.07%
债券型基金0.27%0.36%0.04%-0.70%3.19%-1.12%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器9.56%测评
2600519贵州茅台7.70%测评
3600428中远航运7.29%测评
4600036招商银行6.21%测评
5600585海螺水泥4.44%测评
6600309烟台万华4.06%测评
7600048保利地产4.00%测评
8600026中海发展3.78%测评
9601328交通银行3.65%测评
10002024苏宁电器3.04%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-3082.45亿份176321
2008-03-3180.77亿份未公布
2007-12-3140.32亿份82864
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:54.20亿净资产:54.02亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票39.13亿72.43%72.19%
债券10.93亿20.23%20.16%
现金3.62亿6.71%6.69%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.52亿0.96%0.96%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业32.68万0.01%
采掘业41171.95万7.62%
制造业192079.71万35.56%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业2780.25万0.51%
交通运输、仓储业61878.80万11.45%
信息技术业101.05万0.02%
基金经理测评
姓名刘天君任职时间2007-12-08
毕业于北京大学光华管理学院,获经济学硕士学位.6年证券基金从业经验.2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员;2003年4月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部副总监,现任股票投资部总监.2006年8月至今任基金泰和基金经理,2007年4月至今任嘉实成长收益基金基金经理
基金公司测评
嘉实基金管理有限公司    http://www.jsfund.cn

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-09-02嘉实基金公司关于暂不调整农行金穗卡持有人通过网上直销申购费率的公告
2008-09-02嘉实基金公司关于暂不调整农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率的公告
2008-08-29嘉实基金公司关于农行金穗卡持有人通过嘉实基金网上直销申购费率调整的公告
2008-08-28嘉实基金公司关于农行金穗卡持有人通过网上直销申购费率调整的公告
2008-08-26嘉实优质企业股票型证券投资基金2008年半年度报告摘要
2008-08-01关于增加中山证券有限责任公司为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
2008-07-30关于嘉实旗下开放式基金通过南京证券开办定期定额投资业务的公告
2008-07-29嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金通过长城证券开办定期定额投资业务的公告
2008-07-29嘉实基金管理有限公司关于增加青岛银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
2008-07-23嘉实基金管理有限公司关于嘉实研究精选等基金开放日常基金转换业务的公告
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