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 国投瑞银成长优选(121008) 数据日期:2008-05-12
  
最新净值:0.892
累计净值:1.955
日 涨 幅:0.93%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2008-01-11基金经理:靳奕 投资风格:价值型
最新份额:39.90亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-120.89161.95470.93%
2008-05-090.88341.9367-0.19%
2008-05-080.88511.94042.09%
2008-05-070.86701.9008-2.80%
2008-05-060.89201.9556-0.50%
2008-05-050.89651.96541.30%
2008-04-300.88501.94023.16%
2008-04-290.85791.88080.60%
2008-04-280.85281.8696-1.31%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2008-05-13 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行7.94%-2.14%
002024苏宁电器6.87%3.52%
000651格力电器3.85%0.38%
600000浦发银行3.13%-2.53%
000157中联重科2.73%-100.00%
000568泸州老窖2.73%-2.10%
600423柳化股份2.69%5.21%
000825太钢不锈2.34%0.34%
600031三一重工1.80%3.53%
600519贵州茅台1.68%-1.13%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-05-120.89161.95470.93%
2008-05-090.88341.9367-0.19%
2008-05-080.88511.94042.09%
2008-05-070.86701.9008-2.80%
2008-05-060.89201.9556-0.50%
2008-05-050.89651.96541.30%
2008-04-300.88501.94023.16%
2008-04-290.85791.88080.60%
2008-04-280.85281.8696-1.31%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银成长优选-0.04%4.44%-9.86%95.47%95.47%95.47%
同类型排名26/13738/13611/135130/130112/112134/134
上证指数-3.56%3.84%-21.15%-30.09%-9.81%-31.07%
深证成指-5.01%-1.22%-21.91%-22.85%14.59%-25.62%
沪深300-3.72%3.20%-20.66%-21.56%5.46%-26.85%
股票型基金-1.85%3.11%-16.29%-15.23%19.62%-20.08%
混合型基金-1.23%2.89%-14.76%-13.38%17.19%-17.90%
保本型基金-0.29%0.04%-7.88%-6.34%13.86%-9.66%
债券型基金-0.03%0.60%-0.29%1.30%8.09%-0.49%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行7.94%测评
2002024苏宁电器6.87%测评
3000651格力电器3.85%测评
4600000浦发银行3.13%测评
5000157中联重科2.73%测评
6000568泸州老窖2.73%测评
7600423柳化股份2.69%测评
8000825太钢不锈2.34%测评
9600031三一重工1.80%测评
10600519贵州茅台1.68%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3139.90亿份未公布
2008-01-1128.72亿份100023
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:34.60亿净资产:34.19亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票22.67亿66.32%65.53%
债券0.00亿0.00%0.00%
现金11.89亿34.79%34.37%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.03亿0.10%0.10%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业20436.24万5.98%
制造业110783.74万32.41%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业1065.15万0.31%
交通运输、仓储业331.49万0.10%
信息技术业0.00万0.00%
基金经理测评
姓名靳奕任职时间2008-01-11
工商管理硕士，10年证券投资与研究从业经验，2007年2月1日起任融鑫证券投资基金和国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。曾在华晨中国控股有限公司从事企业收购与兼并和投资分析工作，曾就职于澳大利亚西太平洋银行和BT资产管理集团的投资管理部门从事基金风险回报分析和资产配置管理，曾在招商基金从事投资研究和基金管理工作。
基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

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最新基金公告
2008-04-212008年第一季度报告
2008-04-21国投瑞银基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告
2008-04-01国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-03-29国投瑞银基金管理有限公司关于调整基金经理的公告
2008-03-18国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银成长优选股票型证券投资基金增加确权业务受理机构的公告
2008-03-17国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-03-14国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-03-13国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告
2008-03-10国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告
2008-03-04国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银成长优选股票型证券投资基金增加确权业务受理机构的公告
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