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国投瑞银成长优选(121008) 数据日期:2008-07-25
| 最新净值: | 0.742 |
| 累计净值: | 1.626 |
| 日 涨 幅: | -0.78% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-01-11 | 基金经理: | 靳奕 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 36.07亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
| 总资产 | 25.66亿元 | 净资产 | 25.58亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.20 | 67.24 | 67.05 |
| 债券 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 3.42 | 13.36 | 13.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 5.03 | 19.67 | 19.61 |
| 总资产 | 34.60亿元 | 净资产 | 34.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 22.67 | 66.32 | 65.53 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 11.89 | 34.79 | 34.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |