嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
(159557)公募QDII指数型
1.6485
0.51%+0.0083
单位净值 [2025-11-25]
1.6485
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-10.44%
- 最近半年：29.69%
- 今年以来：68.61%
- 最近一年：68.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.85%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.6485 | 1.6485 | 0.51% |
| 2025-11-24 | 1.6402 | 1.6402 | 2.97% |
| 2025-11-21 | 1.5929 | 1.5929 | -4.55% |
| 2025-11-20 | 1.6688 | 1.6688 | 0.85% |
| 2025-11-19 | 1.6547 | 1.6547 | -0.62% |
| 2025-11-18 | 1.6651 | 1.6651 | -1.62% |
| 2025-11-17 | 1.6925 | 1.6925 | -1.76% |
| 2025-11-14 | 1.7228 | 1.7228 | -0.74% |
| 2025-11-13 | 1.7356 | 1.7356 | 3.57% |
| 2025-11-12 | 1.6757 | 1.6757 | 2.40% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | -1.00% | -0.82% | -10.44% | 29.69% | 68.80% | 68.61% |
| 同类型排名 | 133/152 | 36/152 | 140/152 | 11/152 | 16/152 | 18/152 |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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王紫菡 上任时间：2024-05-07
王紫菡女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。2021年9月9日至2023年2月27日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2023年4月14日任嘉实中证500成长估值交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月9日至2024年1月11日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-17 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年11月17日更新) |
| 2025-10-28 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 关于嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）2025年10月29日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-10-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-09-24 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-24 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年09月24日更新) |
| 2025-09-24 | 关于嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）变更场内简称的公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年中期报告 |
| 2025-08-12 | 关于嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）新增流动性服务商的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实恒生医疗保健ETF（QDII）2025年7月1日暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 |
| 2025-06-16 | 嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书(2025年06月16日更新) |