嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
(159557)公募QDII指数型
1.6485
0.51%+0.0083
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-10.44%
- 最近半年：29.69%
- 今年以来：68.61%
- 最近一年：68.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.85%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
1.6485 |
1.6485 |
0.51% |
| 2 |
2025-11-24 |
1.6402 |
1.6402 |
2.97% |
| 3 |
2025-11-21 |
1.5929 |
1.5929 |
-4.55% |
| 4 |
2025-11-20 |
1.6688 |
1.6688 |
0.85% |
| 5 |
2025-11-19 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.62% |
| 6 |
2025-11-18 |
1.6651 |
1.6651 |
-1.62% |
| 7 |
2025-11-17 |
1.6925 |
1.6925 |
-1.76% |
| 8 |
2025-11-14 |
1.7228 |
1.7228 |
-0.74% |
| 9 |
2025-11-13 |
1.7356 |
1.7356 |
3.57% |
| 10 |
2025-11-12 |
1.6757 |
1.6757 |
2.40% |
| 11 |
2025-11-11 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.13% |
| 12 |
2025-11-10 |
1.6386 |
1.6386 |
1.50% |
| 13 |
2025-11-07 |
1.6144 |
1.6144 |
-2.27% |
| 14 |
2025-11-06 |
1.6519 |
1.6519 |
0.68% |
| 15 |
2025-11-05 |
1.6407 |
1.6407 |
0.42% |
| 16 |
2025-11-04 |
1.6338 |
1.6338 |
-1.54% |
| 17 |
2025-10-31 |
1.6594 |
1.6594 |
1.98% |
| 18 |
2025-10-30 |
1.6272 |
1.6272 |
-1.66% |
| 19 |
2025-10-29 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.04% |
| 20 |
2025-10-28 |
1.6553 |
1.6553 |
-1.37% |