嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)
(159557)公募QDII指数型
1.6485
0.51%+0.0083
单位净值 [2025-11-25]
1.6485
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：-10.44%
- 最近半年：29.69%
- 今年以来：68.61%
- 最近一年：68.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.85%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.95 | 2.93 | 2.89 | 98.00% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.72% | 1.71% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.92 | 1.88 | 97.46% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.92% | 1.92% | 0.01 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-09-30 | 1.50 | 1.36 | 1.34 | 88.49% | 89.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 10.46% | 9.54% | 0.01 | 1.05% | 0.95% |