华夏恒生中国企业ETF(QDII)
(159850)公募QDII指数型
0.9193
-2.67%-0.0245
单位净值 [2025-10-17]
0.9193
累计净值 [2025-10-17]
- 最近一月：-6.13%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：13.73%
- 今年以来：23.95%
- 最近一年：26.98%
- 最近两年：52.00%
- 最近三年：69.11%
- 成立以来：-8.07%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 0.9193 | 0.9193 | -2.67% |
| 2025-10-16 | 0.9445 | 0.9445 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 0.9440 | 0.9440 | 1.90% |
| 2025-10-14 | 0.9264 | 0.9264 | -1.45% |
| 2025-10-13 | 0.9400 | 0.9400 | -1.53% |
| 2025-10-10 | 0.9546 | 0.9546 | -1.91% |
| 2025-10-09 | 0.9732 | 0.9732 | -0.19% |
| 2025-09-30 | 0.9751 | 0.9751 | 0.99% |
| 2025-09-29 | 0.9655 | 0.9655 | 1.58% |
| 2025-09-26 | 0.9505 | 0.9505 | -1.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -3.70% | -6.13% | 2.27% | 13.73% | 26.98% | 23.95% |
| 同类型排名 | 57/157 | 67/157 | 110/157 | 129/157 | 81/157 | 95/157 |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.47亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 15.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 16.10亿份 | 16088 |
基金经理
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徐猛 上任时间：2021-02-01
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧
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