嘉实中证中期国债ETF
(159926)公募ETF指数型
116.2150
-0.02%-0.0260
单位净值 [2022-06-14]
1.1620
累计净值 [2022-06-14]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：2.76%
- 成立以来：16.21%
- 成立日期：2013-05-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-14 | 116.2150 | 1.1620 | -0.02% |
| 2022-06-13 | 116.2410 | 1.1620 | -0.06% |
| 2022-06-10 | 116.3130 | 1.1630 | 0.03% |
| 2022-06-09 | 116.2740 | 1.1630 | 0.09% |
| 2022-06-08 | 116.1730 | 1.1620 | 0.00% |
| 2022-06-07 | 116.1700 | 1.1620 | 0.05% |
| 2022-06-06 | 116.1130 | 1.1610 | -0.09% |
| 2022-06-02 | 116.2210 | 1.1620 | -0.03% |
| 2022-06-01 | 116.2540 | 1.1630 | -0.04% |
| 2022-05-31 | 116.3020 | 1.1630 | -0.23% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证中期国债ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.45% | 7.66% | 2.03% | -10.18% | -8.38% | -9.13% |
| 深证成指 | 0.74% | 8.37% | -0.33% | -20.57% | -18.77% | -18.74% |
| 沪深300 | 1.03% | 6.66% | 1.14% | -16.38% | -19.19% | -14.21% |
| 股票型 | 0.44% | 7.59% | 6.08% | -12.64% | -7.75% | -12.29% |
| 混合型 | -0.03% | 5.73% | 4.54% | -10.22% | -5.72% | -9.89% |
| 债券型 | 0.16% | 0.79% | 1.68% | 0.25% | 3.11% | 0.00% |
| FOF | 0.21% | 3.73% | 2.76% | -4.46% | -1.35% | -5.05% |
| QDII | -3.51% | 1.90% | 6.94% | -8.07% | -9.31% | -8.63% |
| 另类投资 | -1.03% | -0.47% | -0.61% | 2.89% | 0.00% | 1.64% |
| ETF | 0.44% | 7.67% | 6.83% | -13.19% | -7.47% | -12.88% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-07-22 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2022-07-21 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2022-07-21 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-06-21 | 关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的提示性公告 |
| 2022-06-17 | 关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的公告 |
| 2022-06-15 | 关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-06-14 | 关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 |
| 2022-06-13 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年06月13日更新) |
| 2022-05-17 | 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告 |
| 2022-05-16 | 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-05-13 | 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-05-12 | 关于以通讯方式召开嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-04-11 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-03-29 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金溢价风险提示公告 |
| 2022-03-04 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2021-10-26 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-09-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |